据台湾证券交易所资料与《工商时报》报道，中国信托投信旗下主动式 ETF「主动中信台湾收益」（00406A）10 月 30 日收在 8.60 元，低于 10 元发行价。按已知价格计算，较发行价低 14%。
尽管价格低于发行价，这只 ETF 当天成交仍达 12.92 亿个单位，约 129.2 万张，成交值为新台币 110.7 亿元。集保资料显示，截至 10 月 30 日，00406A 受益人数为 45 万 5,610 人。
11 月 3 日除息，每单位配 0.138 元
证交所除权除息预告表显示，00406A 将于 11 月 3 日除息，每单位现金股利为 0.138 元，11 月 2 日是参与本次配息的最后买进日。
据《今周刊》整理，收益分配基准日为 11 月 9 日，发放日为 11 月 27 日。若持有 1 张，也就是 1,000 个单位，税费前可领取 138 元。
截至台北时间 11 月 2 日 11 时 10 分，证交所实时行情显示，00406A 盘中最低来到 8.41 元，成交约 63.2 万张。11 月 3 日除息当天，参考价将扣掉 0.138 元。
10 月多次放量，成交放大集中在下跌日
证交所资料显示，10 月共有 5 个交易日成交超过 10 亿个单位，分别是 13 日、15 日、22 日、27 日与 30 日，这 5 天全部收跌。
其中，10 月 15 日出现单日最大成交量，达到 17.73 亿个单位，当天收在 9.30 元，单日下跌 0.61 元，跌幅 6.16%。10 月 30 日则下跌 0.35 元，跌幅 3.91%，成交量为当月第二大。
00406A 在 10 月 6 日收于 10.33 元，为当月最高收盘价；到 10 月 30 日收在 8.60 元，按文中数据计算，股价累计下跌约 16.7%。
这只 ETF 在 7 月也曾跌破发行价。7 月 29 日收在 8.03 元，到 10 月 2 日收在 10.13 元，才重新高于发行价。
19.26%年化配息率来自单次配息乘以 12
《工商时报》以 10 月 30 日收盘价 8.6 元计算，00406A 单次配息率约为 1.60%，若将每单位 0.138 元的配息乘以 12，年化配息率约为 19.26%。
报道同时指出，这一算法建立在两个前提上：后续每个月都配发 0.138 元，且股价维持在 8.6 元，这两个条件都没有保证。《今周刊》以同一收盘价计算，得出的年化配息率约为 19.5%，两家媒体算法略有差异。
报道提到，年化配息率升高，其中一部分来自股价下跌。《工商时报》指出，先前买进的投资人领到股息后，仍需观察能否弥补价差损失。
挂牌后已三次除息，这次为连续第三次配 0.138 元
证交所除权息计算结果显示，00406A 自挂牌以来，已在 7 月 31 日、9 月 2 日与 10 月 5 日除息三次，分别配发 0.128 元、0.138 元与 0.138 元。本次除息后，将是连续第三次每单位配发 0.138 元。
00406A 于 6 月 11 日在证交所挂牌交易。据《今周刊》报道，基金规模已从挂牌时的 65 亿元，增至 10 月 29 日的 1,265.3 亿元。集保资料显示，10 月 30 日集保库存为 135.88 亿个单位。
配息来源包括股票股利、资本利得与权利金
根据报道，00406A 以主动选股为主，并搭配掩护性买权（Covered Call）策略，也就是在持有股票的同时卖出指数买权，收取权利金。
《今周刊》引述理财粉专「棒棒的理财失控周记」称，这只 ETF 的配息来源包括股票股利、主动操作的资本利得与权利金。该粉专也提到，卖出买权的名目本金比重介于 0% 到 25% 之间。
同一篇报道提到，这类策略是以牺牲部分上涨空间换取现金流；在股市大涨时，获利会受限；市场下跌时，权利金只能抵销部分损失。
基金经理人张书廷表示，在大盘高档震荡时收取权利金，有助于强化下档防御缓冲。
前十大持股含台积电、联发科等，10月日均成交居ETF第一
据《今周刊》报道，00406A 前十大持股包括台积电、台光电、欣兴与联发科等 AI 供应链个股，金融与传统产业比重较低，另外也持有台股期货多单。
报道援引 CMoney 统计称，10 月以来截至 10 月 29 日，00406A 日均成交 63.9 万张，位居 ETF 第一。另一只主动式 ETF「主动统一升级 50」（00403A）规模为 1,284.6 亿元，日均成交 18.7 万张。
张书廷表示，除息后的股价表现、配息来源以及含息总报酬，是衡量这只基金表现的重要指标。
00406A本次配息时间表
- 每单位配息：0.138 元
- 最后买进日：11 月 2 日
- 除息日：11 月 3 日
- 收益分配基准日：11 月 9 日
- 发放日：11 月 27 日
- 持有 1 张税费前可领：138 元
年化 19% 的计算方式
按《工商时报》采用的算法，以 10 月 30 日收盘价 8.6 元计算，单次配息率约 1.60%，再将单次配息乘以 12，得到约 19.26% 的年化配息率。报道同时说明，这并不代表实际报酬，股价下跌也会推高这一数字。
