AI原生交易平台Derivio近日宣布完成600万美元新一轮融资，投资方包括YZiLabs、CMT Digital、Big Brain VC、Signum Capital、UOB Venture Management、Everstake Capital和Proximity等知名机构。这笔资金将专项用于开发其核心的“代理交易”（Agentic Trading）基础设施，利用AI代理处理大规模、高频率的市场与链上数据，提升自动化策略执行与交易决策效率。
融资背景与目标
Derivio定位为AI原生交易平台，致力于将人工智能深度融入加密资产交易全流程。本轮融资获得了来自新加坡、美国及欧洲多地的机构支持，其中新加坡UOB Venture Management的参与尤为引人关注，标志着传统金融机构对AI+加密领域的技术认可。Derivio计划在2026年内完成首批代理交易引擎的部署，并开放部分API供做市商与量化基金接入测试。
“代理交易”技术解析
所谓“代理交易”，是指由AI代理自主完成数据采集、策略建模、风险计算与订单执行的全链路操作，无需人工干预。与传统算法交易不同，代理交易系统能够实时整合链上DeFi流动性、去中心化期权数据以及CEX订单簿信息，并在毫秒级内做出多目标决策（如滑点控制、资金费率对冲等）。Derivio的CTO在内部技术白皮书中强调：“我们构建的不是另一个信号聚合器，而是一个具备记忆、推理与自我进化能力的交易实体。”
此次融资将重点用于以下三方面：
- 训练专用的大语言模型：对加密市场特有的叙事、链上行为及流动性结构进行深度微调；
- 开发高频数据管道：支持超过50个主流区块链的全节点数据并行解析；
- 构建风险隔离沙盒：允许AI代理在模拟环境中学习极端市场场景（如闪电崩盘、流动性枯竭）。
行业意义与竞争格局
当前加密交易赛道正从“半自动化”向“全智能”演进。Derivio的Agentic Trading概念恰好填补了DeFi与CeFi之间的自动化鸿沟——既非简单的网格机器人，也非复杂的量化策略，而是将AI代理视为独立决策主体。这一思路与近期Anthropic、OpenAI等公司提出的“Swarm Agent”架构不谋而合，但Derivio专注的是金融场景中的价值捕捉。分析师指出，随着链上数据量每季度增长40%以上，传统人工监控已无法应对市场突变，以AI代理为核心的交易平台有望成为下一轮牛市的底层基础设施。
不过，Derivio也面临来自Algorand、RPA等赛道老玩家的竞争，以及监管机构对“全自主交易”潜在风险的关注。该公司表示，将在合规框架内推进透明化治理，并计划在2027年推出社区治理的AI代理模型权重投票机制。