Bitget UEX 最新日报显示，美国利率期权市场开始转向押注 2027 年降息，9 月加息概率也较两周前高点明显回落。与此同时，特朗普要求暂停与伊朗接触，令霍尔木兹相关不确定性延续，原油价格获得支撑。美股方面，AI 硬件、半导体和光通信板块普遍走弱，苹果等少数大型科技股相对抗跌；加密市场则在 ETF 资金流、巨鲸增持与杠杆清算交织下维持震荡。

根据 MSX.COM 数据，费城半导体指数跌幅扩大至 5%，半导体板块集体走低。个股方面，迈威尔科技跌超 7%，Arm 与英特尔跌近 7%，美光科技跌 5.7%，英伟达跌超 2%。

8 月 15 日，美股周五收盘，三大股指均小幅下跌，道指初步跌 0.20%，标普 500 指数跌 0.17%，纳指跌 0.28%。个股方面，Unusual Machines 大涨 24.83%，存储概念股继续走强，闪迪涨 7.39%，美光科技涨 2.3%；半导体板块分化，AMD 涨 6.5%，博通跌 5.94%，应用材料跌 5.12%。

Michael Burry 披露最新持仓后，其仓位变化显示做空重心出现调整：已全部平掉特斯拉和应用材料空头，且称两笔交易均获利；同时卖出 SOXX 看跌期权，转而建立规模更大的 QQQ 看跌期权仓位。现有空头覆盖 SOXX、美光、英伟达、甲骨文、Palantir 等，现金占比也升至 12%。

港股半导体板块午后回暖，中芯国际（00981.HK）持续走强，涨超6%。英诺赛科（02577.HK）涨超3%，纳芯微（02676.HK）、兆易创新（03986.HK）等同步跟涨。行情数据显示，板块内多只个股表现活跃。

Michael Burry 的付费通讯「Cassandra Unchained」上线 231 天后订阅者突破 30 万，按年费 379 美元计算，理论年收入约 1.137 亿美元。与此同时，他持续做空英伟达、美光、AMAT、Palantir 等 AI 与半导体股票，但这些标的今年多数大幅上涨，其中美光年内涨幅达到 697%。由于 Substack 订阅数包含免费与付费读者，且未扣除平台分成，上述收入仅是理论上限。

美国7月CPI公布前，华尔街交易转向谨慎，三大指数连续第二个交易日收跌，道指、标普500和纳指分别下跌0.34%、0.32%和0.6%。霍尔木兹海峡僵局与美联储官员偏鹰表态支撑油价并抬升通胀担忧，市场对9月加息与按兵不动的押注接近五五开。与此同时，CoreWeave、Lumentum和超微电脑的业绩与指引带动AI算力、光通信和半导体板块走强，科技巨头内部走势明显分化。

韩国股市周三上涨，KOSPI指数涨超4%，创8月5日以来新高，连续第三个交易日走高。AI乐观情绪推动芯片股大涨，三星电子与SK海力士均涨超7%。Kiwoom证券分析师Han Ji-young表示，半导体与AI相关股票的资金流入预计将改善。LG Energy Solution涨约3%，现代汽车与起亚分别涨约2%和1.5%。