加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital）近日重申对石油巨头埃克森美孚（ExxonMobil）的“行业表现”评级，并设定了180.00美元的目标价。根据Investing.com报道，该公司当前市值达6370亿美元，股价最新报154.88美元。基于InvestingPro的公允价值评估，该股目前仍被低估。
雅虎财经的一份独立报告显示，分析师对埃克森美孚的公允价值预估已从此前的164.13美元微幅上调至165.64美元。这一变化源于分析师观点略有改善，但整体仍显谨慎。这些观点围绕新的油价假设、现金流预期以及当前估值是否已充分反映有利环境展开，导致了一系列目标价的上调与下调。
运营中断与财务韧性并存
RBC Capital指出，埃克森美孚第一季度业绩受到显著的时机影响。尽管中东地区出现运营中断，但基础业绩显示，该公司仍是大宗商品强势环境下的净受益者。RBC Capital已下调对埃克森美孚的盈利预期，预计整个第二季度将出现全面停产，随后逐步恢复。这一调整反映了对长期运营中断的预期。
尽管如此，埃克森美孚展现出强大的财务稳定性。根据InvestingPro数据，该公司已连续43年提高股息，当前股息率为2.68%。RBC Capital尽管调整了财务预测，仍维持该股“行业表现”评级及180美元目标价。
作为一家综合性石油天然气公司，埃克森美孚的业务涵盖勘探、生产、炼油和化工领域。近期，多家机构因更高的油价假设和强劲的现金流潜力上调了其目标价：Piper Sandler上调至186美元，富国银行上调至183美元，瑞穗上调至162美元。富国银行和Piper Sandler的看多研究显示，持续资本回报预期以及供需模型中更紧的原油平衡正在推动估值框架上行。
AI技术驱动勘探革命
埃克森美孚勘探副总裁John Ardill周二宣布，公司正利用人工智能和尖端技术，将圭亚那地震数据的解读时间从数月缩短至数天。在休斯顿举办的海洋技术会议上，Ardill表示，高性能计算和AI驱动算法极大加速了地震成像过程。
埃克森美孚领导着管理圭亚那所有原油和天然气生产的财团。自该国开始原油生产六年来，该财团已成功将产能提升至每日超过90万桶。Ardill透露，公司还利用全球新技术重新评估了此前被认为不经济的石油前景。未来勘探将更多瞄准那些因技术难题曾被放弃、如今因技术进步变得可行的区域。
埃克森美孚预计，将于今年年底完成特立尼达和多巴哥海上区块的地震采集工作，该区块毗邻圭亚那。随后公司将对这一地质类似圭亚那或安哥拉的区块进行快速评估。
本文最初发表于Invezz。