据监管文件披露,摩根士丹利比特币信托(MSBT)在上市 85 天内录得约 3.711 亿美元总份额申购贡献,其中现金约 2.003 亿美元、比特币约 1.708 亿美元。
文件显示,同期基金因运营导致净资产减少约 6680 万美元,几乎全部来自比特币未实现贬值,金额约 6617 万美元;另有已实现亏损约 61.86 万美元,以及发起人费用约 7.23 万美元。文件称,这一净资产减少并非由投资者大额赎回造成。
该期间赎回分配仅相当于总申购贡献的约 1.42%。基金共发行约 1790 万份份额,赎回 25 万份,对应 1790 个创建篮子与 25 个赎回篮子。
份额流通量由 6 月 30 日的约 1765 万增至 7 月 31 日的约 2174 万,增幅约 23.17%。创建与赎回通过授权参与者以每篮 1 万份按净值进行。
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