The Kobeissi Letter 援引数据称，韩国芯片产业在 AI 需求带动下继续快速增长。韩国 6 月芯片贸易顺差升至约 350 亿美元，较一年前增长逾两倍；8 月前 20 天半导体出口同比增长 198.8%，计算机相关产品出口同比增长 242.1%，同期整体出口同比增长 61.5%。

韩国6月前20天出口同比增长60.4%至620亿美元，芯片出口飙升188.4%创历史新高，带动贸易顺差达170亿美元。央行关注通胀压力，摩根大通警告芯片股集中风险。

韩国央行 7 月 16 日将基准利率从 2.5% 上调至 2.75%，为三年多来首次加息，幅度为 1 码，符合市场预期。报道指出，央行虽维持偏鹰派口径，但仍为后续政策保留弹性。市场关注点已转向 8 月 27 日会议是否按兵不动，以及 AI 带动的芯片景气、通胀、汇率与金融稳定压力，是否会让更多央行面临类似抉择。

AUD/JPY维持在108.50上方，短线多头结构未被破坏。市场正聚焦澳大利亚就业数据，若结果强劲，或进一步强化澳洲联储鹰派预期，推动汇价上探109.20甚至110。

MUFG最新分析称，马来西亚令吉对美元的弱势可能延续至2025年，背后涉及美联储高利率、资本流出与贸易顺差收窄等因素。市场关注马来西亚央行政策应对及区域资产定价变化。

墨西哥2026年2月贸易逆差达4.63亿美元，远超预期。进口激增20.8%而出口增长15.8%，非石油领域表现强劲但汽车出口下滑。分析认为，该国贸易结构变化可能对比特币等资产需求及比索汇率产生间接影响。

墨西哥2026年2月贸易顺差意外转为逆差4.63亿美元，主因是进口同比大增20.8%。尽管出口增长15.8%，但汽车和石油出口走弱，未能抵消进口扩张带来的压力。

中国经济一季度增速5%但隐忧浮现，伊朗战争推高全球能源成本，美国威胁对中国银行实施二级制裁。地缘政治风险加剧或促使投资者转向比特币等去中心化资产，加密货币避险需求可能激增。