Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness LP 披露截至 6 月 30 日的 13F 持仓，名义总值约 202.4 亿美元。报告显示，该基金仓位高度集中于闪迪、美光等 AI 基础设施相关资产，并在 Q2 清空芯片与存储板块看跌期权，对冲仓位几乎全部消失。几周前，基金已因 AI 相关股票回调叠加高杠杆遭遇重大亏损，大规模平仓并将大部分股票组合折价出售给 Citadel。

摩根大通调整两家科技股目标价：微软（MSFT）目标价从550美元上调至625美元，上调75美元；甲骨文（ORCL）目标价从210美元下调至200美元，下调10美元。两只个股目标价一升一降，消息援引自金十。

Michael Burry Stock Tracker 数据显示，「大空头」Michael Burry 加仓 Nebius、美光、甲骨文及半导体 ETF 空头，同时增持 Mercado Libre 和 Zoetis 多头。公开评论中，他将 Nebius 视为 AI 繁荣见顶的信号，并预计 AI 崩盘即将来临。

据 Michael Burry Stock Tracker 监测，Michael Burry 已更新持仓，增持 Nvidia、Palantir、Oracle、Caterpillar 和半导体 ETF SOXX 的空头头寸，同时增持 Molina 的多头头寸。其中，PLTR、ORCL、CAT、SOXX 和 MOH 的建仓价分别约为 175 美元、145 美元、844 美元、533 美元和 198 美元，Tesla 空头仓位维持不变。

TradingBeats 监测显示，甲骨文 ORCL 在 Hyperliquid 传统市场板块的未平仓合约价值 24 小时增长 88.43% 至约 5705 万美元，新增名义仓位约 2677 万美元，增幅位列具备 1000 万美元交易量标的首位。同期 ORCL 报 144.05 美元，24 小时涨约 9.1%，成交额升至 2443 万美元，成交量增至 17.62 万份。1 个曾在 SKHX 交易中获利的聪明钱地址累计开多 6.71 万份 ORCL，成交额约 953.6 万美元。

根据 MSX.COM 数据，美股主要指数走高，纳指涨幅扩大至 2%，标普 500 指数上涨 1.3%，道指上涨 1%。个股方面，甲骨文涨 7.3%，谷歌涨超 5%，亚马逊与微软涨超 4%，特斯拉涨 3.8%，英伟达涨 3.2%。

8 月 4 日，据 Bit（Bit.com）行情数据，纳指涨幅扩大至 2%，标普 500 指数涨 1.3%，道指涨 1%。个股方面，甲骨文涨 7.3%，谷歌涨超 5%，亚马逊、微软涨超 4%，特斯拉涨 3.8%，英伟达涨 3.2%。

ARK Invest 分析师 Lorenzo 认为，Hyperliquid 已进入以 RWA 为主导的新阶段：最近一周，RWA 占平台总交易量 54%，其中 61% 来自个股。文中同时指出，HIP-3 目前的 RWA 交易本质上是以 USDC 为保证金的合成永续合约，而非真实股票代币化；围绕平台分化、收入归属、算术口径和 HYPE、USDC 的影响，原文也给出了更细的拆解。