美伊在霍尔木兹海峡的军事对峙持续升温，能源供应受扰预期推动布兰特原油突破每桶 100 美元，今年累计涨幅约 65%。美国柴油零售价创历史新高，通胀压力在 11 月 3 日国会期中选举前加大。报道称，伊朗在海上封锁下通胀率接近 90%，里亚尔承压，双方外交接触仍近乎停滞。

上周五美股三大指数集体收跌，8 月非农就业数据超预期后，市场对 9 月加息的定价重新回到 50% 以上，2 年期美债收益率升至逾一年半高位。与此同时，芯片板块逆势走强，费城半导体指数上涨 3.37%，英伟达涨超 2%。周末霍尔木兹海峡局势再度紧张，伊朗称未来几天将宣布“禁区”，WTI 原油周一亚市盘初高开。本周市场聚焦美国 8 月 CPI、美伊冲突进展及 Anthropic IPO 时间表变化。

据新华社报道，伊朗伊斯兰革命卫队9月6日宣称，其空军发射多枚弹道导弹，成功打击了美军一艘航空母舰和一艘驱逐舰，称两舰在遭受损失后撤离冲突地区。同日，中东冲突持续升级，美伊双方互相击沉对方油轮，霍尔木兹海峡航运受到严重影响。

Polymarket新增“美国与伊朗何时实现两周停火”预测事件，多个截止日期概率显示停火预期逐渐升温，9月30日达到73%。市场规则详细定义停火标准，包括连续14天无符合条件的军事行动，并以官方信息和可信媒体报道为结算依据。

美军 8 月 30 日空袭伊朗拉拉克岛后，伊朗向约旦两座美军基地发射弹道导弹报复，荷姆兹海峡运输风险再度升温。布伦特原油突破 90.5 美元，WTI 站上 85.5 美元，利率衍生品将美联储 9 月加息或维持极鹰派立场的隐含概率推升至约 57%。文章指出，油价、通胀预期、美债收益率与科技股估值之间的传导，正成为本轮全球风险资产回落的核心线索。

美国总统川普应巴基斯坦请求，宣布暂缓对伊朗的军事打击并延长停火，同时维持海上封锁和最高警戒。声明指出伊朗政府内部已严重分裂，等待德黑兰提出统一和平方案。

Chainalysis称，伊朗已形成规模达77.8亿美元的数字资产经济，在制裁、通胀和地区冲突压力下，居民、国家机构与安全力量均加大了加密资产使用。

伊朗总统表态愿意结束战争但要求获得保证，市场将此解读为局势可能降温。比特币升破67000美元，以太坊自2000美元反弹至2100美元下方。