隔夜美股AI产业链大幅下挫，纳指收跌1.33%，费城半导体指数跌近5%，冲击迅速传导至亚太与A股相关板块。报道将这轮调整归结为三方面压力：美伊局势推高油价与通胀预期，拉升美债长端收益率；OpenAI二季度收入环比增速放缓、亏损扩大，引发市场重估AI商业化前景；韩美围绕半导体投资的拉锯，也加大了HBM存储链条的不确定性。

ChainCatcher消息称，Strategy（原 MicroStrategy，$MSTR）在官方 X 账号表示，公司前15大机构股东中有12家在2026年第二季度增持股份，合计持仓增加12亿美元。Strategy长期以大规模持有比特币、并通过股权和债务融资继续增持 BTC 著称。

本周，Anthropic和OpenAI传出亮眼财务数据，英伟达又为数据中心建设提供千亿美元级担保，带动美股存储板块反弹，费城半导体指数重返技术性牛市。美光、闪迪、SK海力士、西部数据和希捷等存储股普遍上涨，铠侠ADR也大涨。市场同时关注Anthropic和OpenAI的收入增长、IPO进展，以及英伟达对AI基础设施融资模式的推动。

OpenAI、英伟达与软银旗下SB Energy确认在美国建设大型数据中心，OpenAI签下20年租约，英伟达最高提供1050亿美元担保。项目位于俄亥俄州PORTS-Pike园区，规划至少10GW新能源发电能力，首批800MW预计2028年投入使用。

多家媒体报道称，Jane Street今年7月亏损约150亿美元，若属实将是其近十年来首次单月亏损。损失与其投资的AI对冲基金Situational Awareness爆仓、AI及半导体股票大跌，以及亚洲非AI股票多头回撤有关。与此同时，Jane Street正推进约146亿美元债务再融资，并表示已关闭部分亏损敞口、下调其他策略风险承担。

彭博社报道称，债券投资者正关注大型 AI 公司约 700 亿美元未计入资产负债表的潜在担保义务。随着 AI 芯片融资扩大，「剩余价值支持」安排增多，英伟达在公布 5000 亿美元融资合作计划后，也可能为相关交易提供数百亿美元支持。评级机构已开始将部分安排视为类似债务的或有义务。

体育正成为预测市场增长主引擎。文中援引多组数据称，2026 年 Q2 预测市场交易量达 1110 亿美元，Kalshi 与 Polymarket 合计占名义交易量 91%。作者认为，这类市场既能提供更直接的风险对冲与价格发现，也在与传统体育投注争夺同一批用户，随之带来州政府、CFTC 与平台之间的监管冲突，以及年龄限制、串关营销、问题性投注等消费者保护争议。

据《金融时报》报道，Jane Street 因投资 AI 对冲基金 Situational Awareness，在 7 月录得约 150 亿美元单月亏损。相关数据是在公司向债权人披露财务状况时公开，披露背景是一笔约 146 亿美元的私人债务融资交易。该基金由前 OpenAI 员工 Leopold Aschenbrenner 创立，因集中高杠杆押注 AI 股票，在 7 月美国 AI 股回调中遭遇重创。