知名交易员Bonk Guy在Fomo平台的投资组合当前价值1969万美元，24小时回撤262万美元，但7日仍增长717万美元。他预测组合将创新高至5000万美元。主要持仓包括PONS（767.9万，回报率11241%）、USELESS（378.9万）、MarsCoin（358万）等，另有若干小仓位。

高盛在 9 月 7 日发布的 GOAL 月度资产配置报告中指出，美国 8 月非农新增就业 16.2 万人、失业率维持 4.1%，带动市场对 9 月加息的定价从 30%升至略高于 50%。报告称，大宗商品近三个月领涨跨资产表现，黄金在美债实际收益率上行时仍走高，成为最受关注的异常信号。高盛将黄金配置从中性上调至超配，并继续超配美股、亚太除日本和日本股市，同时低配欧洲。

Glassnode数据显示，比特币较 2025 年 10 月高点回落 36%，市值前 200 资产中位数回撤 58%，但隐私币板块整体上涨 213%，成为唯一突破前高的细分赛道。该板块总市值已从 71 亿美元升至 336 亿美元，ZEC 涨幅达 2496%，占板块市值 62%。过去 30 天，前 200 资产中 91.5% 上涨，但全年仅 25 个品种录得正收益，市场赚钱效应仍高度集中。

长鑫存储上半年营收年增873.6%，毛利率84.84%。LPDDR6量产首发于小米折叠机，苹果合作仅待美方放行，国产DUV光刻机验证推进，HBM路线未明。客户集中但风险可控。

9 月 7 日美股因劳动节休市，市场进入本周前瞻窗口。9 月 4 日收盘时，四大指数仅罗素 2000 上涨 0.25%，KLAC 在无公司公告情况下单日涨 7.32%，存储与半导体设备板块成为资金主要去向。本文同时梳理服饰股财报分化，以及周五 12:30 UTC 将公布的 8 月 CPI，核心 CPI 与住房分项被视为本周最关键观察点。

随着Meme币回调，加密KOL Bonk Guy的投资组合价值较此前高点下跌超600万美元，目前为2108万美元。其主要持仓PONS、MARSCOIN和USELESS分别价值820.9万、381.7万和359.1万美元，回报率均超200%。

IOSG 研究员 Mario Chow 复盘 Robinhood Chain 上以代币化股票计价的 Meme 币后认为，这类链上买盘确实会传导到美股二级市场，但申购赎回机制会迅速扩张供给、抹平溢价，难以形成 2021 年 GameStop 那种自我强化的轧空。报告提到，AMC 案例中发行代理一个周末买入并托管约 760 万美元真实股票，盘前最密集阶段占成交量 7.6%；但代币化 AMC 供应 72 小时内从 152,106 股增至 2,895,758 股。研究同时指出，闭市窗口、低增发标的和伪造计价资产，是这条赛道更脆弱的位置。

Milk Road Show 9 月 4 日播客中，Milk Road Pro 组合经理 John 表示，他在空仓 alt 两个多月后首次出手买入 Uniswap（UNI），一周浮盈约 30%，并将其升至第三大持仓。他把近期反弹归因于美国财政部预计在 9 月 9 日前后启动 120 亿美元长债回购、再发行短债，以及 Robinhood 链上土狗与代币化股票交易活跃。John 同时强调，这轮上涨未必已确认牛市，Fed 若加息、Clarity Act 未过关，以及中期选举年 9 月的季节性压力，仍可能打断行情。