由前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 创立的 Situational Awareness 基金，在一年内管理规模从 15 亿美元升至约 450 亿美元，却在 7 月半导体板块回调中一周损失 67% 的投资收益，并收到高盛、摩根大通和美国银行的追加保证金通知。基金随后紧急出售公开市场持仓，避免被银行强制平仓。事件也让市场重新审视 AI 投资叙事背后的高集中度、高杠杆和流动性风险。

受 AI 相关股票大幅下跌拖累，Situational Awareness 基金 7 月净值单月下跌 67%。基金创始人、AI 研究员 Leopold Aschenbrenner 在致投资者信中承认当月表现远低于预期，并表示“我们让大家失望了”。这次回撤也暴露出 AI 主题投资在集中押注高增长科技资产时面临的高波动风险。

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