摩根大通在 9 月 6 日发布的亚太市场主题报告中，围绕近期利率、汇率和油价波动，给出继续看多美股的四项理由：增长仍强、利率水平尚未构成拖累、弱美元倾向利好跨国公司、对冲基金仓位中性偏轻。报告指出，8 月非农新增就业 16.2 万人高于预期后，市场对 9 月加息概率的定价已从约 30%升至略高于 50%，真正影响 9 月议息结果的关键变量是 9 月 11 日公布的 CPI 数据。

美军 8 月 30 日空袭伊朗拉拉克岛后，伊朗向约旦两座美军基地发射弹道导弹报复，荷姆兹海峡运输风险再度升温。布伦特原油突破 90.5 美元，WTI 站上 85.5 美元，利率衍生品将美联储 9 月加息或维持极鹰派立场的隐含概率推升至约 57%。文章指出，油价、通胀预期、美债收益率与科技股估值之间的传导，正成为本轮全球风险资产回落的核心线索。

Bitget UEX 8 月 11 日日报显示，特朗普称美军已“100% 控制”霍尔木兹海峡，油价随之走高，市场对通胀重新升温的担忧加大。美股三大指数周一小幅回落，科技板块继续分化，英伟达与苹果承压，微软和亚马逊相对抗跌。加密市场维持高位震荡，BTC 回落至 6.4 万美元附近，24 小时现货 BTC ETF 动态净流出 0.91 亿美元；本周 CPI、PPI 与霍尔木兹通航进展成为市场关注焦点。

国际原油价格单日从119美元高点跌至81美元，创下罕见的32%跌幅。市场正重新评估地缘政治风险、通胀预期与全球经济前景，宏观波动也成为比特币等数字资产短线关注点。

Strategy卖出3588枚BTC套现2.16亿美元，但比特币仅短暂下挫后反弹至63800美元，显示出市场韧性。BTC持币总量仍为843775枚，现金储备升至25.5亿美元。

马克·库班表示已卖出大部分比特币持仓，称比特币“失去方向”，未能表现出优于黄金的避险属性，同时直言迷因币是“垃圾”。

本周CPI/PPI通胀数据、美联储主席鲍威尔任期结束、特朗普与习近平会晤等多重宏观事件叠加，加密市场面临剧烈波动风险，交易员密切关注利率预期变化。

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