普华永道最新报告显示，全球数据中心建设进入历史性扩张期，预计未来25年累计投资规模约32万亿美元，其中截至2030年的5年约5.1万亿美元。AI需求增长带来电力、设备等多方面瓶颈，行业需全栈式协调，协调方可能获得项目支出5%至8%的价值，对应2550亿至4080亿美元市场机会。

周一美股三大指数回落，油价因霍尔木兹风险上行，带动美债收益率走高，10 年期美债盘中突破 4.75%。摩根大通将美股评级下调至“战术谨慎/中性”，市场同时进入历史上标普 500 表现最弱的 9 月。另一边，Anthropic、英伟达、Lambda 和联发科推动 AI 算力与半导体交易继续活跃，存储、能源及加密货币概念股逆势走强。

多则爆料显示，Anthropic 可能在本周推出 Opus 5.1，升级重点据称放在编程、复杂推理和长时间运行的 AI Agent 能力上。与此同时，Polymarket 预测其未来两周发布下一代旗舰模型的概率为 74%。报道还提到，OpenAI 一个代号为 Bel 的 10 万亿参数模型已完成预训练，AI 大模型发布节奏正在加快。

美国 SEC 最新披露文件显示，Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness LP 于 2026 年 8 月 14 日提交 13F-HR，披露了 7 月风波前的公开持仓快照。该基金申报持仓总价值约 202.4 亿美元，闪迪和美光分别占约 28.0% 与 27.5%，合计超过 112 亿美元。组合同时重仓 Bloom Energy、台积电 ADR、Nebius、CoreWeave 与 Core Scientific，并持有 Applied Digital、IREN、Riot Platforms、CleanSpark 等标的。文件也提示，13F 仅覆盖截至 6 月 30 日的部分美国上市证券与期权，不含空头全貌、融资结构及此后的卖出情况。

PANews在8月11日晚举办一场关于AI投资下半场的Twitter Space，围绕近期AI与算力股回调、主线是否从“卖铲人”转向“AI应用者”、半导体硬件周期、电力与能源重估、中国开源模型机会，以及资本开支与利率的关系展开讨论。多位嘉宾认为，这轮调整更像是情绪溢价与杠杆出清，而非基本面恶化；云厂商资本开支仍在增加，市场关注点正逐步转向应用变现能力和电力等底层基础设施。

据《晚点 LatePost》报道，智谱 MaaS 开放平台注册用户接近 700 万，较 7 月初增加约 200 万，企业客户达 2.3 万家。其开发者产品 ZCode 上线一个月用户突破 100 万，今年以来 ARR 增长约 15 倍。为应对模型调用增长，智谱已启用超过 5 万块国产 AI 算力芯片，并通过推理效率优化提升算力利用率。

摩根士丹利半导体首席分析师 Shawn Kim 在最新报告中撤回 7 月的偏空判断，认为内存板块最剧烈的调整阶段已接近尾声。报告将近期回调归因为去杠杆、获利了结与价格增速见顶，而非基本面反转，并指出行业估值已降至约 3 倍未来 12 个月预估市盈率。该行预计 2026 年第四季行业进入周期后段，同时维持对 SK 海力士与三星电子的看涨评级，称两者相对当前股价的潜在涨幅都超过 60%。

美股 ETF 发行商 Roundhill Investments 于 2026 年 8 月 6 日推出主动式管理基金 Roundhill Neocloud ETF，代码 NCLD，并在纳斯达克挂牌。该基金总费率为 0.65%，主打 Neocloud 概念，聚焦 GPU 算力租赁与 AI 数据中心服务企业。当前前两大持股 Nebius Group 与 CoreWeave 合计占比超过 58%，其余多为由比特币矿业转向 AI 数据中心的公司。