Serenity就近期“归零”传闻发文回应，称相关说法过于夸张。其公布的账户截图显示，即便经历 7 月 AI 板块大幅下跌，年初至今回报率仍为 2411.84%。Serenity 此前因集中押注 AI 及相关基础设施股票获得较高收益，近期则因 AI 板块回调及部分高杠杆持仓引发市场关注。

Situational Awareness 基金 7 月下旬几乎清仓公开市场股票，仅保留 Anthropic 私募股权持仓；Citadel 接手了大部分卖出资产。基金管理规模曾达 450 亿美元，在 AI 基础设施股票亏损后大幅削减仓位。Aschenbrenner 曾将 Anthropic 潜在 IPO 视为催化剂，分析称其 AGI 长期逻辑未变。普通投资者暂无法直接交易 Anthropic。

ChainFeeds 8 月 1 日投研早报汇总多篇加密研究与评论内容。Glassnode 认为比特币进入“等待模式”，当前处于 6.2 万至 6.8 万美元的密集成本区，上方 6.9 万美元是关键位置；以太坊创世 11 年后，八位联合创始人已走向不同路径；Strategy 在 STRC 一度跌至 74.57 美元后发布首份财报，强调让 STRC 回归 100 美元目标面值，并维持 12% 年化派息率。

AI主题对冲基金 Situational Awareness 在近期 AI 板块回撤中遭遇重压。其创始人 Leopold Aschenbrenner 以高杠杆重仓 AI 基础设施股票，并做空部分传统软件股，在多空两端同时承压后，被迫在 36 小时内出售约 160 亿美元公开市场持仓，由 Citadel 接盘。交易完成后，SA 管理规模从约 450 亿美元峰值降至约 100 亿美元，但仍保留约 100 亿美元私募资产，其中包括估值约 50 亿美元的 Anthropic 股权。

Ark Invest继续调仓加密概念股，两日累计买入约1260万美元Bullish股票，同时卖出约2220万美元Coinbase持仓。Bullish当日涨16.76%。

比特币在 66000 美元附近震荡，上方 67000 美元至 68000 美元一带阻力密集，市场继续关注周线 200MA 与 200EMA 两道关键位置。分析人士称，若 68000 美元突破失败，价格或重新测试 63000 美元附近支撑。与此同时，美股三大股指期货走弱，昨夜大涨的半导体和存储板块夜盘转跌；资金面上，比特币与以太坊现货 ETF 继续录得净流入。

高盛表示，欧洲数据中心电力需求快速上升，可能为电力、公用事业和电网基础设施股票带来重大机会。该行认为，这一变化将为电力及相关基础设施领域创造投资机遇，也反映出数字化发展正持续影响传统能源行业。

24岁投资人Leopold Aschenbrenner将55亿美元AI对冲基金从AI芯片股转向能源基础设施，重仓Bloom Energy，并布局比特币矿企资源，以押注AI数据中心电力需求增长。