Bitunix分析师称，当前全球风险资产走强，核心驱动已从企业财报和AI题材，转向市场对政策信用与执行力的重新定价。AI资本开支仍是增长主线，能源、汇率和供应链政策也在同步影响资产定价。其认为，若通胀回升、美联储继续收紧，或霍尔木兹海峡谈判受阻，高估值科技股与高杠杆策略将面临更大波动。

美股周一在企业财报走强和霍尔木兹海峡局势缓和预期带动下集体上涨，道指首次收于54000点上方，标普500和纳指同步刷新纪录。油价连续走低，10年期美债收益率回落，CME数据显示9月加息25个基点概率降至57.1%。AI、半导体、存储和数据中心相关板块领涨，Palantir、ARM、英特尔、闪迪和美光表现突出，市场同时关注本周非农、财报和SpaceX限售股解禁。

Bitget UEX 8 月 5 日日报显示，市场继续交易霍尔木兹海峡协议或将达成的预期，油价延续回落，美联储 9 月加息概率降至 58.4%，风险资产获得支撑。美股三大指数集体走高，道指与标普 500 再创历史新高，Palantir、英特尔等个股成为焦点。加密市场方面，BTC 站上 6.39 万美元附近，24 小时爆仓 2.04 亿美元，ETF 资金流与 6.1 万至 6.3 万美元链上筹码区间仍是短线观察重点。

中东局势仍是市场焦点。伊朗、阿曼及卡塔尔方面均提到围绕霍尔木兹海峡问题的磋商出现积极进展，但协议尚未正式达成。美国国务卿鲁比奥称谈判已有推进，相关全面重开安排或在数小时内或次日公布。与此同时，海峡周边航运安全风险未消失，油轮通行、袭船事件与地区冲突仍在同步发展。

BlockBeats消息，8月4日据彭博社报道，伊朗正考虑允许欧洲国家在霍尔木兹海峡进行排雷，这一让步可能成为水道航运正常化协议的一部分，并有助于推进与美国的和平谈判。此前德黑兰多次公开拒绝外国参与排雷，但知情外交官称近几周私下会晤中立场已软化。伊朗外交部尚未回应。

消息称，美国与伊朗已同意将现有停火协议延长60天，伊朗并承诺在30天内清除霍尔木兹海峡水雷，恢复商船与油轮通行。

美国特朗普政府计划对伊朗实施海上封锁，霍尔木兹海峡局势升级，油价突破每桶100美元，比特币跌至约70,897美元，市场避险情绪升温。

阿联酋据报同意加入美国领导的军事力量以维护霍尔木兹海峡通航。这一地缘政治转折可能引发油价飙升，进而冲击全球宏观经济，对比特币等风险资产造成短期压力，但长期或强化其避险叙事。