据《金融时报》报道，Jane Street 因投资 AI 对冲基金 Situational Awareness，在 7 月录得约 150 亿美元单月亏损。相关数据是在公司向债权人披露财务状况时公开，披露背景是一笔约 146 亿美元的私人债务融资交易。该基金由前 OpenAI 员工 Leopold Aschenbrenner 创立，因集中高杠杆押注 AI 股票，在 7 月美国 AI 股回调中遭遇重创。

摩根士丹利提交的二季度 13F 报告显示，该机构继续扩大加密资产敞口，BlackRock 旗下比特币 ETF IBIT 持仓由 1340 万份增至约 1650 万份，增幅约 23%。除比特币 ETF 外，摩根士丹利也增持以太坊 ETF，并首次披露持有自家 Morgan Stanley Bitcoin Trust（MSBT）约 257 万份，同时加仓 Circle 及多家矿企股票，但减持 Coinbase、CleanSpark，并退出 Bitfarms。

Situational Awareness 基金 7 月下旬几乎清仓公开市场股票，仅保留 Anthropic 私募股权持仓；Citadel 接手了大部分卖出资产。基金管理规模曾达 450 亿美元，在 AI 基础设施股票亏损后大幅削减仓位。Aschenbrenner 曾将 Anthropic 潜在 IPO 视为催化剂，分析称其 AGI 长期逻辑未变。普通投资者暂无法直接交易 Anthropic。

韩国投资公社（KIC）首次投资稳定币发行商 Circle。SEC 披露显示，截至 2026 年第二季度，KIC 持有 Circle 65,443 股，持仓价值约 409.9 万美元。同期，KIC 调整多只加密相关美股仓位，减持 Strategy、Coinbase 和 Riot Platforms，增持 Block 与 Robinhood，相关持仓总价值由第一季度的 1.32 亿美元升至 1.68 亿美元。

Foresight 文章称，Unitree IPO 申购价为每股 150.80 元，而 UNITREE 永续合约价格约为 585.60 元。由于股票在正式上市前无法卖出，文章提出可通过做空永续合约，对冲上市前后的价差波动。文中还以 STAR Market 一手 500 股测算，并提到 CXMT 先前出现过相近情况。

挪威央行投资管理公司披露，挪威政府全球退休金基金 2026 年上半年录得约 1843 亿美元利润，回报率为 9.4%，略高于基准指数 0.22 个百分点。基金总资产截至 6 月底约为 2.34 万亿美元，股票仓位上涨约 13%。更新后的持股清单还首次公开其持有 SpaceX 约 0.05% 股份，价值约 12.2 亿美元。

港交所最新持仓披露显示，段永平旗下泡泡玛特持股比例由 7.65% 降至 5.55%。原文认为，这一变化未必意味着其因股价表现不佳而直接减仓，更可能与衍生品交易中的期权被交易对手行权有关。文章以两组示例说明，卖出看跌期权，以及“买入股票+卖出看涨期权”的组合，都可用于锁定目标买入成本；在后者情形下，账面会显示股票被卖出。

德意志银行认为，上周“AI股神”旗下基金 Situational Awareness 被迫清仓 160 亿美元仓位，以及韩国 KOSPI 在 48 小时内一度跌超 20% 后又反弹 25%，不应被当作彼此孤立的市场噪音。报告将两起事件归因于低利率环境下长期累积的杠杆，并指出韩国单股杠杆 ETF、家庭保证金风险、避险资产对冲失灵，以及私募股权和上市公司资产负担，都是后续需要警惕的风险点。