摩根大通警告，美股虽仍处看涨趋势、接近历史高位，但内部板块分化、技术阻力和8月至10月的季节性疲弱正在增加风险。该行建议投资者继续用趋势跟踪式止损策略，并在9月初前视情况适度降低股票敞口。

据监管文件，Jane Street大幅增持 AI 存储芯片厂商闪迪，持股增至 741 万股，持仓市值约 90 亿美元，较此前增加 625 万股，增幅约 540%。闪迪已升至其第二大单一股票仓位，仅次于 SPY。文件还显示，Jane Street 持有闪迪约 5.47% 的流通股。公司近年受 AI 数据中心需求带动，2026 财年数据中心业务收入同比增长 437%。

贝莱德在最新报告中重新评估比特币在机构投资组合中的作用，认为其作为全球货币替代品和多元化工具的长期逻辑未变。报告提到，政府债务和财政赤字持续上升、法币购买力面临压力的背景下，比特币固定供给的稀缺性更受关注。贝莱德还指出，比特币过去十年与标普 500 指数平均相关系数约为 0.18，长期相关性仍然较低；在传统 60/40 股债组合中加入 1% 至 2% 比特币，历史回测显示收益和夏普比率有所提升。

Citadel 创始人 Ken Griffin 在致投资人信中披露，公司接手前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness 的大部分公开股票组合后，约三周内已卸除超过 80% 的原始整体风险。CNBC 取得的信函显示，Citadel 为处理这批仓位完成近 100 笔、总市值超过 40 亿美元的大宗交易，其中涉及 10 只证券的年内最大单日大宗交易。Situational Awareness 此前因高度集中于 AI 基础设施主题，上半年回报一度达 439%，但 7 月组合又下跌约 67%。

8 月 18 日美股盘前，多项消息引发市场关注。Anthropic 年化收入运行率约 650 亿美元，低于部分乐观预期，盘前三大股指及存储、光通信板块普跌；预测市场对特斯拉与 SpaceX 在 2027 年前合并的押注升至 55%；13F 数据显示，2026 年上半年十多家家族办公室合计持有至少 38 亿美元 SpaceX 股份。与此同时，Metaplanet 向 Super League 注入 2100 枚 BTC 及 250 万美元现金。

美国银行最新基金经理调查显示，投资者继续加码美股资产，看多情绪升至近五年高位。调查称，基金经理中净 56%处于股票超配状态，为 2021 年 11 月以来最高，现金配置比例降至 3.5%。彭博社援引美银策略师 Michael Hartnett 团队观点称，当前仓位已趋于拥挤，市场中的看空力量正在减少。

美银证券首席策略师 Michael Hartnett 表示，在当前 AI 泡沫阶段，较优策略是同时做多 AI 科技龙头和长期被冷落的超跌资产，并做空 AI 债券。报告称，美银牛熊指标虽从 9.7 回落至 9.3，但仍处极端看多区间；资金正流向黄金和大宗商品，科技股出现七周来最大单周流出，私人客户股票仓位则升至 66.4% 的历史高位。

美国 SEC 最新披露文件显示，Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness LP 于 2026 年 8 月 14 日提交 13F-HR，披露了 7 月风波前的公开持仓快照。该基金申报持仓总价值约 202.4 亿美元，闪迪和美光分别占约 28.0% 与 27.5%，合计超过 112 亿美元。组合同时重仓 Bloom Energy、台积电 ADR、Nebius、CoreWeave 与 Core Scientific，并持有 Applied Digital、IREN、Riot Platforms、CleanSpark 等标的。文件也提示，13F 仅覆盖截至 6 月 30 日的部分美国上市证券与期权，不含空头全貌、融资结构及此后的卖出情况。