Cathie Wood旗下ARK Invest近期连续增持CoreWeave、首次直接投资OpenAI，并布局自动驾驶、核能及基因学，同时减持医疗和半导体等旧仓位。尽管旗舰基金ARKK年内下跌12%，但Wood坚信AI成本指数级下降将催生十年级增长。

Cathie Wood旗下ARK Invest近期大幅调整投资组合，累计买入约83,764股CoreWeave股票（价值690万美元），并首次通过三只ETF直接持有OpenAI股份。同时增持Kodiak AI、Oklo核能等，减持部分医疗和科技股，显示对AI基础设施和基础模型的强烈信心。

ARK Invest近期连续增持CoreWeave，并首次通过三只ETF直接配置OpenAI，同时扩展自动驾驶卡车、核能与基因组学布局，显示其在业绩承压下仍坚定押注AI基础设施与前沿科技。

ARK Invest近期调整投资组合，重仓AI基础设施，包括买入CoreWeave股份及首次直接持有OpenAI股权，同时增持Kodiak AI、Oklo和DoorDash，减持医药与社交股，体现对AI加速的坚定信念。

Cathie Wood领导的ARK Invest近期大幅调整投资组合，重仓AI基础设施CoreWeave（约83,764股，价值690万美元），并首次通过ETF直接持有OpenAI股份。同时布局自动驾驶、核能及基因组学，削减传统医疗和社交媒体持仓，体现其对AI加速增长的坚定信心。

ARK Invest近期集中增配AI相关资产，连续买入CoreWeave，并通过三只ETF首次直接持有OpenAI，同时布局自动驾驶卡车、核能与基因组学，凸显其对AI基础设施与应用扩张的长期押注。

摩根士丹利最新报告认为，NAND 行业的核心驱动力正在从手机、PC 等消费电子，转向 AI 服务器、企业级 SSD、AI boot drive 和云厂商长期采购。报告将 Silicon Motion（SIMO）目标价从 155 美元大幅上调至 400 美元，同时上调 Longsys 与 Phison 目标价，但后两者仍维持 Equal Weight。大摩预计 2025 年 NAND 市场仍有约 2% 过剩，2026 年转为 15% 短缺，2027 年仍有 9% 缺口；到 2027 年，AI 相关 NAND 需求预计同比增长 60% 至 609EB，占全球总需求的 41%。不过，2028 年 YMTC 扩产与 AI 增速放缓，仍可能让市场重新回到平衡甚至过剩。

AMD盘前交易上涨近2%，花旗将其评级从中性上调至买入。