闪迪投资者日后，多家华尔街机构重新把公司纳入 AI 基础设施主线。摩根大通恢复覆盖并给出「增持」评级和 2250 美元目标价，花旗维持「买入」和 2100 美元目标价，摩根士丹利则对高利润率目标保持谨慎。机构共同指向 KV Cache、企业级 SSD 与高带宽闪存需求上升，认为 NAND 的定位正在从消费电子周期品转向 AI 基建相关资产。

美国 SEC 最新披露文件显示，Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness LP 于 2026 年 8 月 14 日提交 13F-HR，披露了 7 月风波前的公开持仓快照。该基金申报持仓总价值约 202.4 亿美元，闪迪和美光分别占约 28.0% 与 27.5%，合计超过 112 亿美元。组合同时重仓 Bloom Energy、台积电 ADR、Nebius、CoreWeave 与 Core Scientific，并持有 Applied Digital、IREN、Riot Platforms、CleanSpark 等标的。文件也提示，13F 仅覆盖截至 6 月 30 日的部分美国上市证券与期权，不含空头全貌、融资结构及此后的卖出情况。

PANews汇总本周加密与相关市场重点内容，涉及 AI、宏观、机构观点和 Web3 动态。核心信息包括：Manus 与 Meta 收购案因商务部禁令撤销后恢复独立运营；Harmony 遭黑客攻击并被非法铸造超 3 万亿枚 ONE；Kalshi 正寻求以 400 亿美元估值融资 7.5 亿美元。此外，Aptos、ENS DAO、韩国交易所上币竞争及稳定币转账结构等话题也在本周受到关注。

博通周五盘中一度跌近 7%，市场关注其 AI 基础设施扩张背后的融资模式。美国银行分析师估计，博通为 AI 芯片客户搭建的融资平台到 2029 年年中可能累积最高 3,700 亿美元优先债务。博通已为部分客户的租赁付款提供担保，首笔交易担保规模约为 290 亿美元。

闪迪在 2026 年投资者日给出 2028 财年至 2030 财年的长期财务目标，预计未来几年营收年增 15% 至 19%，毛利率维持在约 80%。公司还披露已与 8 家客户签署新商业模式协议，覆盖约一半 FY2027 比特出货量及约三分之二 FY2028 比特出货量。受此带动，闪迪收涨近 14%，美光涨 4%，SK 海力士涨 7%。与此同时，英伟达称一份近期签署的 A100 合约将持续到 2029 年。

Laffer Tengler Investments CEO兼CIO Nancy Tengler在8月12日接受TheStreet播客采访时表示，标普500再创新高后她仍看好美股下半年表现。她把配置重点放在AI基础设施、被错标的成长价值股、网络安全以及金融与可选消费，点名看好PWR、GEV、WMB、DE、NVDA、AMZN、CRWD等，同时回避META、必需消费、公用事业和REITs。她称信用市场破裂或通胀回升是当前牛市面临的主要风险。

过去24小时，加密市场焦点集中在美国监管路径、机构资金流向与链上安全事件。Hyperliquid正寻求为永续合约业务进入美国市场寻找合规路径；GSR市场主管称，许多代币化平台缺乏真实交易量，炒作已超过实际使用；MARA披露以18750枚BTC抵押获得7.5亿美元贷款；纽约市议会则开始调查Polymarket等预测市场平台的广告行为。

花旗在最新报告中维持对 Nebius 的「买入/高风险」评级，目标价 278 美元，并指出公司当前增长瓶颈不在需求，而在产能上线节奏。报告提到，Nebius 二季度收入受到资产 SLA 收入、Token Factory、Tavily、更高利用率和按需需求推动。花旗同时提示，下半年真正考验将落在已签约产能交付、active power 转化以及客户集中、资本开支和融资条件等风险上。