Serenity 根据亚马逊、Meta、谷歌和微软最新财报指引称，四家科技巨头 2026 年合计资本开支预计约为 7200 亿至 7450 亿美元，高于此前市场预期的 6950 亿至 7250 亿美元。其认为，尽管市场近期去杠杆和保证金压力引发清算、短期调整或仍持续，但中长期难以看空上游半导体和新型云计算基础设施，“瓶颈投资”逻辑下，存储芯片及能源基础设施等环节或迎来估值重塑。
Serenity发文称，媒体和社交平台对AI投资人Leopold的评价“严重失实”，把其多年投资策略描述为“崩盘”或“失败”并不公平。其表示，Leopold此前围绕闪迪（SNDK）和Bloom Energy（BE）等公司的长期投资判断曾取得显著收益。Serenity也承认，7月市场暴跌暴露出该策略在杠杆、流动性管理和对冲机制上的问题，但称Leopold今年以来整体收益率仍约为80%，在对冲基金行业处于领先水平。
AI供应链分析师Serenity称其X平台付费订阅已达4.6万人，距离超过马斯克仅差1000人。这名匿名分析师因押注AI半导体与硅光子供应链走红。
7月17日，比特币现货ETF总净流入1.32亿美元，连续4日保持净流入，IBIT单日吸金1.36亿美元。CryptoQuant分析师Darkfost称市场已进入熊市最后阶段。链上方面，去年通过Galaxy Digital买入超2.9亿美元BTC的鲸鱼再增持1001枚比特币，Abraxas Capital与多名大额地址也继续调仓。监管与项目层面，尼日利亚签署虚拟资产监管行政令，FTX、Cardano、Robinhood Chain等也有新进展。
CoinGecko二季度报告显示，加密总市值、稳定币市值和CEX现货交易量均下滑，预测市场交易量则逆势增长。美国SEC提出电子交付新规，CFTC调查Kalshi是否涉及利用非公开信息交易。与此同时，Visa推出稳定币服务平台，Crypto.com获4亿美元投资，T. Rowe Price上线主动管理型多代币加密ETF。
Serenity测算称，若Sivers以轻资产模式从Win Semi获得约10%晶圆产能，在65%良率和50至75美元ASP假设下，其光阵列产品年收入可达3.41亿至5.12亿美元，年毛利润约2.05亿至3.07亿美元。若产能配额升至15%，年毛利润可增至3.07亿至4.61亿美元。文中还提到，Sivers正与更多晶圆厂合作扩充产能，CPO市场放量、CW激光供应紧张以及多家合作伙伴推进量产，均可能影响后续收入指引与产能规划。
7 月 13 日加密市场热门追踪显示，CEX 成交额前十币种多数下跌，WLD、ZEC 录得上涨，LAT 以 58.58% 位居 24 小时涨幅榜首。宏观消息面上，伊朗称霍尔木兹海峡目前无法通行，伊朗最高领袖表示将报复美以；美国中央司令部则称该水道航运正常。行业与项目方面，含禁止 CBDC 条款的美国住房法案已生效，Robinhood Chain 上线首周 DEX 交易量突破 10 亿美元。
Serenity援引IBK Research上月发布的波士顿动力产业链报告称，波士顿动力要到2028年年产能才有望达到3万台，而中国机器人厂商整体产能预计将在2026年底达到10万台。其认为，这一差距可能推动机构重新定价人形机器人业务。针对IBK对Atlas出货量的线性增长预测，Serenity提出质疑，称实际放量曲线更可能呈S型增长，并给出2028年至2030年的更高出货区间预估。
