英伟达本周累计上涨超过 10%，费城半导体指数同期涨超 8%。此前市场围绕 AI 基础设施投资规模和芯片公司估值的担忧一度引发半导体板块抛售，近期情绪有所修复。消息面上，马斯克称 SpaceX 未来将在地面和太空建设数据中心，并将完全采用英伟达芯片。与此同时，市场仍在关注 HBM 内存供应压力。

SK海力士二季度营业利润同比增557%，但310亿美元资本开支引发AI基建过度担忧，股价暴跌近10%，费城半导体指数跌超5%。抛售波及Hyperliquid，SK海力士相关永续合约闪崩约20%，造成约6000万美元强制清算，最终由一家加密公司补足，显示跨市场杠杆传导风险。

8月6日，BIT(bit.com)行情数据显示，纳斯达克指数转涨，现涨0.25%，此前一度跌超0.5%；费城半导体指数同步回升，此前跌逾2%；英伟达涨近2%，股价创两个月新高，本周累涨超11%。

韩国股市周四大幅下挫，KOSPI指数跌超4%，SK海力士与三星电子分别跌超8%和5%。隔夜闪迪、西部数据财报指引未达市场高预期，引发美股存储板块下跌，并传导至亚洲供应链。韩国总统府回应称，相关官员正细致审视市场情况并谨慎研究措施。此前韩国监管机构已上调单只股票杠杆ETF最低现金保证金要求，相关产品成交额随之回落。

美股周三分化，道指上涨0.49%并连续第三个交易日刷新历史收盘新高，纳指与标普500回落。现货黄金单日涨超4.2%，突破4300美元/盎司，带动黄金与白银矿业股集体走强。科技板块中，英伟达五连涨创近两个月新高，但AMD、谷歌、SpaceX承压；闪迪与西部数据虽交出强劲财报，仍因业绩指引不及预期在盘后下挫。

比特币短线维持在 6.4 万美元附近震荡，15 日均线和 200 周均线一带成为当前关键博弈区。链上数据显示，6.2 万至 6.5 万美元区间已有约 15.5 万枚 BTC 换手，期权市场 30 天隐含波动率降至 36%。Kalshi 交易员加大对 8 月跌破 6 万美元的押注，CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr.则给出 BTC 在 5.8 万至 6.7 万美元区间震荡的 55% 概率。市场同时关注本周非农就业数据、霍尔木兹海峡协议进展及美国 Clarity 法案动态。

Michael Burry披露最新美股持仓：卖出微软多头，平仓甲骨文空头和2026年1月到期Palantir空头；英伟达空头展期至2027年6月，QQQ空头展期至2027年2月；仍持有SOXX、美光、英伟达、卡特彼勒、Palantir、特斯拉、应用材料空头。

美股周一在企业财报走强和霍尔木兹海峡局势缓和预期带动下集体上涨，道指首次收于54000点上方，标普500和纳指同步刷新纪录。油价连续走低，10年期美债收益率回落，CME数据显示9月加息25个基点概率降至57.1%。AI、半导体、存储和数据中心相关板块领涨，Palantir、ARM、英特尔、闪迪和美光表现突出，市场同时关注本周非农、财报和SpaceX限售股解禁。