Lumentum 披露 2026 财年第四季度业绩，季度营收 10.1 亿美元，同比增长 109.3%，调整后每股收益 3.23 美元，高于 2.97 美元预估，调整后毛利率 50.4%，也高于 48.8% 预期。全年净收入 30.1 亿美元，GAAP 净亏损 69 亿美元，主要因第四季度部分可转换债券股权化带来 78 亿美元一次性非现金债务清偿损失。按非 GAAP 口径，全年净利润为 7.823 亿美元。

花旗在 8 月 9 日研报中称，路透 8 月 4 日提到的美国拟禁中国光模块，目前仍未进入 FCC 已生效禁令范围。根据 FCC 26-50 号令，现行限制分为基于生产商和基于产地两类，但光模块仅在物料清单披露示例中被提及。花旗估算，中国厂商供应美国超大规模厂商 60%到 70%的高速光模块，非中国供应商短期难以补缺，因此近期真正执行禁令的概率较低。报告同时点名新易盛、东山精密和天孚通信在不同情景下的风险敞口。

英特尔 8 月 10 日宣布发行普通股募资 150 亿美元，认购金额已超过 1,000 亿美元。知情人士称，公司正考虑把发行规模上调三分之一至约 200 亿美元，发行价约为每股 95 美元或更高。募集资金将投向资本支出、营运资金，以及实体 AI、定制芯片、先进封装和晶圆代工等业务。

比特币矿企 Riot Platforms 宣布，已与一家未具名的前沿 AI 实验室签署为期 20 年的数据中心租赁协议，预计合约期内带来约 91 亿美元收入，若续约选项全部行使，潜在总值最高可达 161 亿美元。《彭博社》称合作方为 Anthropic。协议覆盖得州 Rockdale 园区 191 MW 容量，首批 96 MW 计划于 2027 年 12 月上线。消息公布后，Riot 盘后股价一度上涨 25.26% 至 24.30 美元。

SK 海力士上周股价下跌 15%，跑输 KOSPI 和三星电子，市场焦点集中在 HBM4 定价、股东回报时间表以及 54 万亿韩元资本开支计划。摩根大通在 8 月 9 日研报中称，HBM 定价打五折的报道并不准确，新的股东回报计划最晚将在 9 月底公布，大规模 capex 也主要服务于 2030 年百万片晶圆产能目标。该行维持对 SK 海力士的超配评级，目标价为 275 万韩元。

美银证券首席投资策略师 Michael Hartnett 在最新 Flow Show 报告中提出“战术看跌、战略看涨”的判断：短期建议从风险资产转向防御性资产、久期资产和美元，长期仍维持“做多股票、做空债券”。他指出，美银牛熊指标已升至 9.7，创 2021 年初迷因股泡沫以来新高，信贷市场也在释放偏空信号；但从战略层面看，美国政策制定者已将股市视为“大而不能倒”的系统性资产。

摩根士丹利半导体首席分析师 Shawn Kim 在最新报告中撤回 7 月的偏空判断，认为内存板块最剧烈的调整阶段已接近尾声。报告将近期回调归因为去杠杆、获利了结与价格增速见顶，而非基本面反转，并指出行业估值已降至约 3 倍未来 12 个月预估市盈率。该行预计 2026 年第四季行业进入周期后段，同时维持对 SK 海力士与三星电子的看涨评级，称两者相对当前股价的潜在涨幅都超过 60%。

伯克希尔哈撒韦公布 2026 年第二季度财报，营收为 129.83 亿美元，净利润为 256.67 亿美元，高于上年同期的 123.7 亿美元。公司披露，第二季度投资收益为 109 亿美元，Q2 每股收益为 17868 美元。截至 6 月 30 日，现金储备降至 3655.1 亿美元，保险浮存金约为 1775 亿美元。