美国银行最新《The Flow Show》称，美国 30 年期国债收益率升至 5.2%、30 年期实际收益率升至 3%，长端利率正取代企业盈利，成为影响风险资产的核心变量。报告指出，科技与金融基金近四周分别流入 528 亿美元和 88 亿美元，拥挤度上升；真正需要观察的确认信号，是银行股能否继续从高利率中受益。若收益率继续走高而银行股转跌，市场可能从高贝塔与强周期交易，转向防御、股息、美元及久期资产。

韩国杠杆 ETF 风波、韩股与 A 股半导体链承压后，8 月 3 日晚美股半导体板块盘中反转。英伟达发布 Vera Rubin 平台和 Spectrum-6 交换系统，并由高管公开称 CPO 已进入量产与交付阶段，带动市场重估光模块与光通信链条。8 月 4 日，A 股创业板、科创 50 与光通信概念显著反弹，CXO 板块也因药明康德上调全年收入指引而走强。

台湾金融监督管理委员会证期局表示，境内虚拟资产服务商之间转移比特币等虚拟资产时，单笔超过 3 万新台币，自然人需提供出生日期与住所地址，法人需提供官方识别码与设立登记地址。首阶段预计于 2026 年 10 月实施，适用于境内 VASP 之间转移；第二阶段拟于 2027 年底扩大到境内与境外 VASP。相关修正草案仍需经过 30 天预告程序。

台北市政府“2026 潮台北”科技盛典媒体茶叙于 8 月 4 日举行。亚洲金融科技联盟（AFA）主席蔡玉玲表示，她已向台湾金管会确认，VASP 业者在专法许可制下将被定性为“金融机构”。首届 AFA Awards 共收到 88 件提名，9 月 1 日将在台北完成决选与颁奖，9 位国际评审确认来台；9 月 2 日至 3 日还将接续举行 FinTechOn 2026 暨第二届 AFA 峰会。

台湾金管会宣布分阶段实施虚拟资产转账规则（Travel Rule）。按规划，2026 年 10 月先适用于境内 VASP 之间的虚拟资产移转，2027 年底再扩及境内与境外 VASP 间的跨境移转。单笔金额超过新台币 3 万元时，自然人需提供出生日期和住址，法人则需提供官方识别编号及设立登记地址；接收平台也须核对收款人信息。

8月首个交易日，市场围绕霍尔木兹海峡可能恢复通航重新定价，WTI原油跌超7%，美股三大指数与美债同步走高。科技股在AI与云计算交易回暖带动下集体反弹，亚马逊涨超4%，市值首次突破3万亿美元，英伟达重回5万亿美元上方。黄金守住4000美元关口，10年期美债收益率回落至4.68%附近，日元干预与本周多场AI会议、财报也成为资金关注重点。

Bitget UEX 日报显示，特朗普称霍尔木兹海峡可能最迟次日重开，带动原油风险溢价回落。美股三大指数集体上涨，亚马逊市值首次突破 3 万亿美元，Palantir 二季度营收与盈利均超预期并上调全年指引。加密市场方面，BTC 报约 62,420 美元，ETH 报约 1,850 美元，BTC 现货 ETF 昨日净流出 2.65 亿美元。

特朗普称已向伊朗提出“最后机会”谈判方案，并表示美伊谈判已经开始，涉及霍尔木兹海峡开放与伊朗无核化。伊朗外交部否认正与美国谈判，仅称与阿曼讨论船只安全通行安排。受相关预期影响，布伦特原油周一下跌近 6%，美股延续反弹，道指涨 1.3% 并创收盘新高，科技、半导体及光通信板块普遍走强。